您的位置：極速下載站→ 資訊首頁 → 軟件教程 → 電腦軟件教程 → 怎么使用現(xiàn)金流量表表格

怎么使用現(xiàn)金流量表表格

時間：2020-12-04 15:01:37 作者：無名瀏覽量：54

現(xiàn)金流量表反映了有關(guān)給定時間內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的流入和流出的信息。由于收據(jù)表中的信息量流量是根據(jù)現(xiàn)金收入和付款情況編制的，它龐大，專業(yè)，難以準(zhǔn)備且容易出錯，因此始終影響了中國大多數(shù)會計人員。流量現(xiàn)金表快速準(zhǔn)備系統(tǒng)簡單，方便，功能強大，規(guī)范，準(zhǔn)確，可以輕松解決一些難以準(zhǔn)備，容易出錯的問題，并可以有效解決公司會計師的問題。

怎么使用現(xiàn)金流量表表格

怎么使用現(xiàn)金流量表表格圖一

進入下載

2019現(xiàn)金流量表Excel模板免費版
大小：201 KB
日期：2020/12/4 15:01:38
環(huán)境：Excel

軟件簡介

現(xiàn)金流量表是財務(wù)報表的三個基本報告之一，它表示機構(gòu)在固定時期（通常每月或每季度）中的現(xiàn)金量（包括銀行存款）。情況變化，現(xiàn)金表外觀流量主要反映資產(chǎn)負(fù)債表中各項對現(xiàn)金流量的影響，分為經(jīng)營，活動投融資分為三類�，F(xiàn)金表流量可用于分析機構(gòu)是否有足夠的現(xiàn)金來支付短期費用。

軟件功能

1. T形賬戶法：采用T形賬戶法，該方法以T形賬戶為基礎(chǔ)，根據(jù)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)進行分析。每個項目并編譯調(diào)整條目以編譯有效表流量。

2.工作文件法：使用工作文件法編制現(xiàn)金表流量的目的是將工作文件作為分析各項目的依據(jù)，并根據(jù)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。保存后編譯箱表流量。

怎么使用現(xiàn)金流量表表格

怎么使用現(xiàn)金流量表表格圖二

軟件亮點

1. [現(xiàn)金流量構(gòu)成分析]：首先，計算經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入的比率。籌集資金以現(xiàn)金流入總量來了解現(xiàn)金的主要來源。一般而言，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入占現(xiàn)金流入總量的很大一部分的公司具有較好的經(jīng)營狀況，較低的財務(wù)風(fēng)險和更合理的現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)。其次，分別計算經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量，融資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量與現(xiàn)金流出總額的比例，這可能反映出以下方面特定于公司的現(xiàn)金。一般而言，對于經(jīng)營活動有大量現(xiàn)金支出的公司，其生產(chǎn)和經(jīng)營狀況正常，現(xiàn)金支出結(jié)構(gòu)相對合理。

2. [籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量分析流量]：通常，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額越高流量，壓力越大償還公司面臨的債務(wù)。但是，如果凈現(xiàn)金流入主要來自公司吸收的股本，那么它不僅不會面臨償還債務(wù)的壓力，而且財務(wù)實力也會增強。因此，在分析中，可以將吸收股本資金獲得的現(xiàn)金與籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總額進行比較，這占很大比例，表明公司的財務(wù)實力有所提高降低了財務(wù)風(fēng)險。

怎么使用現(xiàn)金流量表表格

怎么使用現(xiàn)金流量表表格圖三

3. [投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金分析流量]：當(dāng)公司擴大規(guī)模或發(fā)展新的利潤增長點時，需要大量的現(xiàn)金投資和現(xiàn)金流入投資活動產(chǎn)生的收益不能抵消產(chǎn)出。來自投資活動的凈現(xiàn)金流量為負(fù)，但如果公司的投資有效，它將產(chǎn)生凈現(xiàn)金流入以償還債務(wù)，從而創(chuàng)建http://18168.cn /，公司將不清還債務(wù)。難。因此，必須結(jié)合公司的投資項目來分析來自投資活動的現(xiàn)金流量，并且不能簡單地判斷現(xiàn)金凈流入或流出的優(yōu)劣。

使用方法

1.配置Excel工作簿以進行數(shù)據(jù)輸入。

2.輸入相應(yīng)的憑證，包括日期，憑證編號，金額，一級科目，加減法和二級科目。并做相應(yīng)的裝飾。

3.匯總匯總表，具體步驟為ctrl + d + p + f。

4.執(zhí)行相應(yīng)的拖動，拖動和拖動操作。具體的方向是將日期放在頁面字段中，并將主要和次要主題放在行字段中。數(shù)量放置在匯總項目中，加減運算放置在列字段中。

5.復(fù)制并粘貼，選擇最終的匯總表，將其復(fù)制到空白區(qū)域并進行選擇，即僅保留值。

6.根據(jù)需要使用剪切功能剪切并插入現(xiàn)金表流量。Excel設(shè)計的現(xiàn)金表流量符合會計標(biāo)準(zhǔn)。